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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 329.00 | 273 265.00 | 40 064.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 235.00 | 249 505.00 | 90 729.00 | 340 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 414.00 | 522 770.00 | 137 644.00 | 660 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 282 858.00 | | 282 858.00 | 282 858.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 415.00 | | 508 415.00 | 508 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 829.00 | 522 770.00 | 646 059.00 | 1 168 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 159 027.00 | | | -3 159 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 892.00 | | | -422 892.00 |
DL TOTAL (I) | -3 551 919.00 | | | -3 551 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 137.00 | | | 2 377 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 682.00 | | | 1 076 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 085.00 | | | 656 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 977.00 | | | 4 197 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 059.00 | | | 646 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 977.00 | | | 4 197 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
FG Production vendue services | 1 011 839.00 | | 1 011 839.00 | 1 011 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 004.00 | | 1 329 004.00 | 1 329 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 492.00 | | | -10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 046.00 | | | 1 356 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 938.00 | | | 1 778 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 892.00 | | | -422 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 965.00 | | 66 014.00 | 597 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 566.00 | | 660 414.00 | 3 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | | 653 564.00 | 3 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 000.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 115.00 | | 63 014.00 | 594 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 476.00 | 45 294.00 | | 477 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 476.00 | 45 294.00 | | 477 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 682.00 | 1 076 682.00 | | 1 076 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 227.00 | 529 227.00 | | 529 227.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 137.00 | 2 377 137.00 | | 2 377 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 306.00 | 463 306.00 | | 463 306.00 |
VW T.V.A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 977.00 | 4 197 977.00 | | 4 197 977.00 |