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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 15 816.00 | 2 658.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 487.00 | 20 764.00 | 643 723.00 | 664 487.00 |
BT Marchandises | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 078.00 | 6 108.00 | 407 971.00 | 414 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 565.00 | 26 872.00 | 1 051 694.00 | 1 078 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 699.00 | 81 826.00 | | 106 699.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 533.00 | 124 873.00 | | 90 533.00 |
DL TOTAL (I) | 267 373.00 | 276 840.00 | | 267 373.00 |
DP Provisions pour risques | 30 550.00 | 34 000.00 | | 30 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 550.00 | 34 000.00 | | 30 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 300.00 | 121 803.00 | | 85 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 764.00 | 118 472.00 | | 119 764.00 |
EA Autres dettes | 12 605.00 | 4 479.00 | | 12 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 509.00 | 89 309.00 | | 59 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 771.00 | 653 136.00 | | 753 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 694.00 | 963 976.00 | | 1 051 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 503 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 588.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 450.00 | 23 500.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 33 123.00 | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 3 210.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 15 801.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 17 322.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 39 317.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 530.00 | 1 826 263.00 | | 2 515 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 997.00 | 1 701 390.00 | | 2 424 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 533.00 | 124 873.00 | | 90 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 464.00 | | 7 350.00 | 663 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 664 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 638 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 18 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 079.00 | | 1 650.00 | 638 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | | 1 200.00 | 17 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934.00 | | 4 500.00 | 7 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919.00 | 959.00 | 114.00 | 19 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 204.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | 755.00 | 114.00 | 15 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 186.00 | 400 186.00 | | 400 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VI Groupe et associés | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 028.00 | 355 094.00 | 7 934.00 | 363 028.00 |
VW T.V.A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 771.00 | 753 771.00 | | 753 771.00 |