| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 871.00 | 19.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 221.00 | 42 673.00 | 116 549.00 | 159 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 527.00 | 50 792.00 | 757 735.00 | 808 527.00 |
BT Marchandises | 108 591.00 | 850.00 | 107 741.00 | 108 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 200.00 | 19 774.00 | 309 425.00 | 329 200.00 |
BZ Autres créances | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
CF Disponibilités | 596 555.00 | | 596 555.00 | 596 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 016.00 | 20 624.00 | 1 200 391.00 | 1 221 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 542.00 | 71 416.00 | 1 958 126.00 | 2 029 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 864.00 | 108 998.00 | | 109 864.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 585.00 | 9 866.00 | | 46 585.00 |
DL TOTAL (I) | 226 591.00 | 189 005.00 | | 226 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 883.00 | 209 369.00 | | 656 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 622.00 | 151 205.00 | | 75 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 010.00 | 437 640.00 | | 557 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 672.00 | 115 701.00 | | 229 672.00 |
EA Autres dettes | 52 947.00 | 18 448.00 | | 52 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 678.00 | 168 431.00 | | 157 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 535.00 | 1 100 794.00 | | 1 731 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 126.00 | 1 289 799.00 | | 1 958 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 538.00 | 1 053 766.00 | | 1 683 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 546.00 | | 13 570.00 | 798 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 808 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 160 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 379.00 | | | 640 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 131.00 | | 13 570.00 | 150 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 14 296.00 | | 36 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 14 296.00 | | 29 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 010.00 | 557 010.00 | | 557 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 296 265.00 | 296 265.00 | | 296 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
VB T. V. A. | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 883.00 | 610 608.00 | 39 428.00 | 656 883.00 |
VI Groupe et associés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 278.00 | | | 605 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 907.00 | 482 936.00 | 40 971.00 | 523 907.00 |
VW T.V.A. | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 813.00 | 1 683 538.00 | 39 428.00 | 1 729 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |