| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 649.00 | 241.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 241.00 | 28 599.00 | 120 642.00 | 149 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 546.00 | 36 496.00 | 762 050.00 | 798 546.00 |
BT Marchandises | 123 912.00 | 6 091.00 | 117 821.00 | 123 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 449.00 | 12 576.00 | 192 873.00 | 205 449.00 |
BZ Autres créances | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 416.00 | 18 667.00 | 527 749.00 | 546 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 962.00 | 55 163.00 | 1 289 799.00 | 1 344 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 998.00 | 107 404.00 | | 108 998.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | 51 594.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 189 005.00 | 229 139.00 | | 189 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 369.00 | 35 265.00 | | 209 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 205.00 | 127 198.00 | | 151 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 640.00 | 658 119.00 | | 437 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 225 624.00 | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 18 448.00 | 1 957.00 | | 18 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 431.00 | 202 319.00 | | 168 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 794.00 | 1 264 191.00 | | 1 100 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 799.00 | 1 493 330.00 | | 1 289 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 766.00 | 1 224 991.00 | | 1 053 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 384.00 | | 157 766.00 | 752 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 604.00 | 798 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 640 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 454.00 | 150 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 379.00 | | 1 650.00 | 640 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 969.00 | | 151 616.00 | 103 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | 4 500.00 | 8 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 9 743.00 | | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 292.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 9 451.00 | | 19 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 640.00 | 437 640.00 | | 437 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 369.00 | 162 341.00 | 40 180.00 | 209 369.00 |
VI Groupe et associés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 540.00 | 405 226.00 | 25 314.00 | 430 540.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 794.00 | 1 053 766.00 | 40 180.00 | 1 100 794.00 |