| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AP Constructions | 890.00 | 204.00 | 686.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 16 654.00 | 6 418.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 227.00 | 21 806.00 | 651 421.00 | 673 227.00 |
BT Marchandises | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 113.00 | 10 960.00 | 148 153.00 | 159 113.00 |
BZ Autres créances | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
CF Disponibilités | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 794.00 | 10 960.00 | 523 834.00 | 534 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 021.00 | 32 766.00 | 1 175 255.00 | 1 208 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 926.00 | 106 699.00 | | 106 926.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 478.00 | 90 533.00 | | 99 478.00 |
DL TOTAL (I) | 276 545.00 | 267 373.00 | | 276 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 132.00 | 76 406.00 | | 76 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 091.00 | 400 187.00 | | 568 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 378.00 | 119 764.00 | | 178 378.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 12 605.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 692.00 | 59 509.00 | | 68 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 710.00 | 753 771.00 | | 898 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 255.00 | 1 051 694.00 | | 1 175 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 017.00 | 753 771.00 | | 895 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 526 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 45 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 116.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 550.00 | 3 450.00 | | 30 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 910.00 | 3 982.00 | | 30 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 285.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 285.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 662.00 | 3 697.00 | | 29 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 29 125.00 | | 28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 441.00 | 2 515 530.00 | | 2 768 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 963.00 | 2 424 997.00 | | 2 668 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 478.00 | 90 533.00 | | 99 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 487.00 | | 18 102.00 | 664 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 673 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 638 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 27 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 079.00 | | 1 650.00 | 638 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | | 11 850.00 | 18 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934.00 | | 4 602.00 | 7 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 1 042.00 | | 20 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 1 042.00 | | 15 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 091.00 | 568 091.00 | | 568 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 130.00 | 255 550.00 | 23 579.00 | 279 130.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 017.00 | 895 017.00 | | 895 017.00 |