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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 687.00 | 60 246.00 | 120 441.00 | 180 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 992.00 | 68 384.00 | 761 608.00 | 829 992.00 |
BT Marchandises | 174 691.00 | 350.00 | 174 341.00 | 174 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 741.00 | 31 931.00 | 197 810.00 | 229 741.00 |
BZ Autres créances | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
CF Disponibilités | 237 691.00 | | 237 691.00 | 237 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 007.00 | 32 281.00 | 719 726.00 | 752 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 999.00 | 100 664.00 | 1 481 334.00 | 1 581 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 005.00 | 60 450.00 | | 61 005.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 061.00 | 158 555.00 | | 94 061.00 |
DL TOTAL (I) | 225 207.00 | 289 146.00 | | 225 207.00 |
DP Provisions pour risques | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 396.00 | 592 654.00 | | 463 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 50 243.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 970.00 | -93.00 | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 286.00 | 527 763.00 | | 509 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 121.00 | 210 216.00 | | 162 121.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 19 214.00 | | 15 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 122.00 | 29 906.00 | | 56 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 854.00 | 1 429 903.00 | | 1 239 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 334.00 | 1 719 048.00 | | 1 481 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 591.00 | 966 837.00 | | 873 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 325.00 | | 7 982.00 | 823 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 821 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 173 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 379.00 | | | 640 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 910.00 | | 7 982.00 | 174 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 494.00 | 12 322.00 | 6 357.00 | 65 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 246.00 | 12 322.00 | 6 357.00 | 58 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 274.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 16 274.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 396.00 | 130 103.00 | 333 293.00 | 463 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 286.00 | 509 286.00 | | 509 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 661.00 | 339 624.00 | 8 036.00 | 347 661.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 884.00 | 873 591.00 | 333 293.00 | 1 206 884.00 |