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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 633 131.00 | | 633 131.00 | 633 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 020.00 | 57 356.00 | 116 664.00 | 174 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 325.00 | 65 494.00 | 757 831.00 | 823 325.00 |
BT Marchandises | 115 168.00 | 350.00 | 114 818.00 | 115 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 272.00 | 34 192.00 | 228 080.00 | 262 272.00 |
BZ Autres créances | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CF Disponibilités | 508 295.00 | | 508 295.00 | 508 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 760.00 | 34 542.00 | 961 218.00 | 995 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 085.00 | 100 036.00 | 1 719 048.00 | 1 819 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 450.00 | 109 864.00 | | 60 450.00 |
DH Report à nouveau | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 555.00 | 46 585.00 | | 158 555.00 |
DL TOTAL (I) | 289 146.00 | 226 591.00 | | 289 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 654.00 | 656 883.00 | | 592 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 243.00 | 75 622.00 | | 50 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -93.00 | 1 722.00 | | -93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 763.00 | 557 010.00 | | 527 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 216.00 | 229 672.00 | | 210 216.00 |
EA Autres dettes | 19 214.00 | 52 947.00 | | 19 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 906.00 | 157 678.00 | | 29 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 903.00 | 1 731 535.00 | | 1 429 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 048.00 | 1 958 126.00 | | 1 719 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 837.00 | 1 683 538.00 | | 966 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 527.00 | | 130 792.00 | 808 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 993.00 | 823 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 640 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 843.00 | 174 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 379.00 | | 1 650.00 | 640 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 111.00 | | 124 642.00 | 160 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | 4 500.00 | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 792.00 | 15 324.00 | 622.00 | 50 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | 15 324.00 | 622.00 | 43 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 763.00 | 527 763.00 | | 527 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 654.00 | 129 496.00 | 463 158.00 | 592 654.00 |
VI Groupe et associés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 333.00 | 372 297.00 | 8 036.00 | 380 333.00 |
VW T.V.A. | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 996.00 | 966 837.00 | 463 158.00 | 1 429 996.00 |