| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 735.00 | | 499 735.00 | 499 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 841.00 | | 141 841.00 | 141 841.00 |
BZ Autres créances | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CF Disponibilités | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 379.00 | | 793 379.00 | 793 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 767.00 | | 1 009 767.00 | 1 009 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 619.00 | 1 570.00 | | 22 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | 21 049.00 | | 15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 59 632.00 | 44 619.00 | | 59 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 879.00 | 24 061.00 | | 257 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 745.00 | 254 143.00 | | 253 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 680.00 | 446 357.00 | | 374 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 55 529.00 | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | 7 896.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 135.00 | 787 987.00 | | 950 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 767.00 | 832 606.00 | | 1 009 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 135.00 | 15 961.00 | | 203 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 797 911.00 | | 797 911.00 | 797 911.00 |
FG Production vendue services | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 589.00 | | 822 589.00 | 822 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 37 592.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 37 592.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -35 274.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 251.00 | 847 075.00 | | 823 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 238.00 | 826 025.00 | | 808 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 013.00 | 21 049.00 | | 15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 120.00 | | 188 227.00 | 97 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | | 188 212.00 | 90 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 205.00 | 18 754.00 | | 50 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 429.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 18 325.00 | | 44 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 176.00 | 13 041.00 | 59 493.00 | 216 176.00 |
VI Groupe et associés | 253 745.00 | 253 745.00 | | 253 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 274.00 | 230 274.00 | | 230 274.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 135.00 | 747 000.00 | 59 493.00 | 950 135.00 |