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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 34 550.00 | |
AP Constructions | | | 105 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 411.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 918 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 188 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 375 109.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 751.00 | 135 570.00 | | 179 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | 44 181.00 | | 5 957.00 |
DK Provisions réglementées | 3 821.00 | 3 432.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 211 529.00 | 205 183.00 | | 211 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 783.00 | 278 626.00 | | 463 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 367.00 | 248 256.00 | | 247 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 794.00 | 590 073.00 | | 391 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 53 426.00 | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 10 570.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 580.00 | 1 181 577.00 | | 1 163 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 109.00 | 1 386 760.00 | | 1 375 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 883.00 | 972 734.00 | | 931 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 913.00 | 30 004.00 | | 183 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 224.00 | | 16 375.00 | 371 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 588.00 | | 16 375.00 | 357 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 988.00 | 36 603.00 | | 163 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 363.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 744.00 | 36 240.00 | | 150 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | 30 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 752.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 877.00 | 208 180.00 | 134 781.00 | 439 877.00 |
VI Groupe et associés | 247 367.00 | 247 367.00 | | 247 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 375.00 | 931 883.00 | | 326 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 580.00 | 931 883.00 | 134 781.00 | 1 163 580.00 |