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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 263.00 | | 205 263.00 | 205 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 443.00 | | 804 443.00 | 804 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
BZ Autres créances | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 456.00 | | 1 049 456.00 | 1 049 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 719.00 | | 1 254 719.00 | 1 254 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 399.00 | 37 632.00 | | 61 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 170.00 | 23 767.00 | | 74 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570.00 | 2 138.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 161 891.00 | 85 538.00 | | 161 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 233.00 | 327 157.00 | | 328 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 255.00 | 253 289.00 | | 250 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 020.00 | 402 266.00 | | 455 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 870.00 | 54 094.00 | | 48 870.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 11 334.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 828.00 | 1 048 573.00 | | 1 092 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 719.00 | 1 134 111.00 | | 1 254 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 437.00 | 851 316.00 | | 877 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 418.00 | 105 290.00 | | 79 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 128.00 | | 23 845.00 | 321 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 332 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 318 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 507.00 | | 23 845.00 | 307 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 394.00 | 39 144.00 | 11 328.00 | 99 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 2 604.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 083.00 | 36 540.00 | 11 328.00 | 91 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 859.00 | 33 468.00 | 93 283.00 | 248 859.00 |
VI Groupe et associés | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 828.00 | 877 437.00 | 93 283.00 | 1 092 828.00 |