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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 734.00 | | 221 734.00 | 221 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 621.00 | | 649 621.00 | 649 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
BZ Autres créances | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 378.00 | | 912 378.00 | 912 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 111.00 | | 1 134 111.00 | 1 134 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 632.00 | 22 619.00 | | 37 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | 15 013.00 | | 23 767.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 85 538.00 | 59 632.00 | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 157.00 | 257 879.00 | | 327 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 289.00 | 253 745.00 | | 253 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 266.00 | 374 680.00 | | 402 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | 53 062.00 | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 10 770.00 | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 573.00 | 950 135.00 | | 1 048 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 111.00 | 1 009 767.00 | | 1 134 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 316.00 | 747 000.00 | | 851 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 290.00 | 41 726.00 | | 105 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 484.00 | 972.00 | 820 456.00 | 819 484.00 |
FG Production vendue services | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 264.00 | 972.00 | 837 235.00 | 836 264.00 |
FM Production stockée | | | 149 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 167.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 167.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -167.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 511.00 | 823 251.00 | | 991 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 743.00 | 808 238.00 | | 967 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | 15 013.00 | | 23 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 347.00 | | 38 781.00 | 285 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 321 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 307 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | 6 525.00 | 6 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 250.00 | | 32 256.00 | 278 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 958.00 | 33 436.00 | 3 000.00 | 68 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 2 241.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | 31 195.00 | 3 000.00 | 62 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | 1 721.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | | 1 721.00 | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 266.00 | 402 266.00 | | 402 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 901.00 | 24 644.00 | 66 106.00 | 221 901.00 |
VI Groupe et associés | 253 289.00 | 253 289.00 | | 253 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 483.00 | 222 483.00 | | 222 483.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 573.00 | 851 316.00 | 66 106.00 | 1 048 573.00 |