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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 159 138.00 | 59 779.00 | 99 358.00 | 159 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 092.00 | 173 863.00 | 63 228.00 | 237 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 26 354.00 | 9 033.00 | 35 387.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 802.00 | 273 603.00 | 209 200.00 | 482 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 178.00 | 4 130.00 | 54 048.00 | 58 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 985.00 | | 836 985.00 | 836 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 862.00 | 442.00 | 153 421.00 | 153 862.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 352.00 | 4 572.00 | 1 199 780.00 | 1 204 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 154.00 | 278 174.00 | 1 408 980.00 | 1 687 154.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 460.00 | | | 489 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 080.00 | | | 1 166 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 980.00 | | | 1 408 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 566.00 | | | 900 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 323.00 | | 67 480.00 | 415 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 687.00 | | 67 480.00 | 401 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 758.00 | 36 844.00 | | 236 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 152.00 | 36 844.00 | | 223 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 726.00 | 2 011.00 | 2 201.00 | 6 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | 442.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 4 572.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | 6 582.00 | 5 959.00 | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 572.00 | 3 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 011.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 460.00 | 489 460.00 | | 489 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 824.00 | 72 309.00 | 192 755.00 | 337 824.00 |
VI Groupe et associés | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 080.00 | 900 566.00 | 192 755.00 | 1 166 080.00 |