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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 363.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 34 550.00 | |
AP Constructions | | | 114 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 236.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 891.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 893 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 179 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 386 760.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 570.00 | 61 399.00 | | 135 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 74 170.00 | | 44 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 751.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 432.00 | 1 570.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 205 183.00 | 161 891.00 | | 205 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 626.00 | 328 233.00 | | 278 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 256.00 | 250 255.00 | | 248 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 073.00 | 455 020.00 | | 590 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 48 870.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 10 450.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 577.00 | 1 092 828.00 | | 1 181 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 760.00 | 1 254 719.00 | | 1 386 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 734.00 | 877 437.00 | | 972 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 004.00 | 79 418.00 | | 30 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 473.00 | | 40 543.00 | 332 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 371 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 357 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 851.00 | | 40 528.00 | 318 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 140.00 | 38 570.00 | 1 792.00 | 126 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 2 328.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 294.00 | 36 242.00 | 1 792.00 | 116 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 770.00 | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 468.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 626.00 | 69 783.00 | 105 902.00 | 278 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 073.00 | 590 073.00 | | 590 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 577.00 | 972 734.00 | 105 902.00 | 1 181 577.00 |