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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 619.00 | 2 241.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 891.00 | 8 138.00 | 78 752.00 | 86 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 440.00 | 8 758.00 | 205 683.00 | 214 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 657.00 | 6 515.00 | 395 142.00 | 401 657.00 |
BZ Autres créances | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CF Disponibilités | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 212.00 | 6 515.00 | 863 697.00 | 870 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 652.00 | 15 273.00 | 1 069 379.00 | 1 084 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 172 887.00 | 86 951.00 | | 172 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 225.00 | 85 935.00 | | 503 225.00 |
DL TOTAL (I) | 709 222.00 | 205 997.00 | | 709 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 849.00 | 95 554.00 | | 81 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | 9 130.00 | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 80 867.00 | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 009.00 | 52 332.00 | | 250 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 459.00 | 237 882.00 | | 360 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 379.00 | 443 879.00 | | 1 069 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513.00 | 6 257.00 | 12.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 6 257.00 | 12.00 | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 849.00 | 52 585.00 | 29 265.00 | 81 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 825.00 | 510 964.00 | 85 861.00 | 596 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 158.00 | 330 893.00 | 29 265.00 | 360 158.00 |