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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 3 727.00 | 3 102.00 | 6 830.00 |
AN Terrains | 282 771.00 | 117.00 | 282 654.00 | 282 771.00 |
AP Constructions | 3 470 375.00 | 289 905.00 | 3 180 471.00 | 3 470 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 521.00 | 89 854.00 | 136 667.00 | 226 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 145.00 | 861 342.00 | 1 007 803.00 | 1 869 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BF Prêts | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 869.00 | 1 244 944.00 | 7 202 924.00 | 8 447 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
BN En cours de production de biens | 689 629.00 | | 689 629.00 | 689 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 884.00 | 45 470.00 | 4 063 414.00 | 4 108 884.00 |
BZ Autres créances | 826 260.00 | | 826 260.00 | 826 260.00 |
CF Disponibilités | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 863.00 | 45 470.00 | 6 115 393.00 | 6 160 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 732.00 | 1 290 414.00 | 13 318 318.00 | 14 608 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
CU Autres participations | 2 502 687.00 | | 2 502 687.00 | 2 502 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 640.00 | 4 600 165.00 | | 4 100 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 386.00 | -499 524.00 | | -262 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 254.00 | 5 750 640.00 | | 5 488 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 795.00 | 4 767 953.00 | | 4 172 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 295.00 | 329 189.00 | | 82 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 343.00 | 474 468.00 | | 1 278 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 150.00 | 991 082.00 | | 1 701 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 969.00 | 454 495.00 | | 309 969.00 |
EA Autres dettes | 285 512.00 | 3 565.00 | | 285 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 064.00 | 7 020 753.00 | | 7 830 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 318.00 | 12 771 394.00 | | 13 318 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763 384.00 | 4 434 149.00 | | 5 763 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 335.00 | 407 232.00 | | 55 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 691 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 394 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 085 848.00 | |
FM Production stockée | | | -357 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 25 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 072 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 271.00 | 1 800.00 | | 495 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 271.00 | 16 329.00 | | 495 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 18 544.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 926.00 | 1 800.00 | | 420 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 926.00 | 20 826.00 | | 560 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 655.00 | -4 496.00 | | -65 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 000.00 | -204 072.00 | | -84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 292.00 | 7 080 126.00 | | 12 320 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 678.00 | 7 579 651.00 | | 12 582 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 386.00 | -499 524.00 | | -262 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 911.00 | 287 039.00 | | 370 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 428.00 | | 2 255 152.00 | 8 642 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 800.00 | 2 576 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 712.00 | 8 447 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427 912.00 | 5 864 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 850.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 689.00 | | 2 169 659.00 | 6 122 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 759.00 | | 84 643.00 | 2 513 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 375.00 | 535 545.00 | 378 975.00 | 1 088 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 2 081.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 729.00 | 533 463.00 | 378 975.00 | 1 086 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 180.00 | | | 1 787 180.00 |