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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127.00 | 2 014.00 | 14 113.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 116.00 | 45 239.00 | 405 877.00 | 451 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 874.00 | 47 253.00 | 475 621.00 | 522 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 571.00 | 6 515.00 | 2 053 056.00 | 2 059 571.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CF Disponibilités | 758 768.00 | | 758 768.00 | 758 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 300.00 | 6 515.00 | 2 850 785.00 | 2 857 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 174.00 | 53 768.00 | 3 326 406.00 | 3 380 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 30 100.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 336 662.00 | 172 887.00 | | 336 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 529.00 | 503 225.00 | | 1 149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 251.00 | 709 222.00 | | 1 504 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 548.00 | 81 849.00 | | 82 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 453.00 | 12 170.00 | | 647 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 486.00 | 250 009.00 | | 1 025 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 155.00 | 360 158.00 | | 1 822 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 406.00 | 1 069 379.00 | | 3 326 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 287.00 | | | 1 768 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 42 565.00 | 4 069.00 | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 42 565.00 | 4 069.00 | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 453.00 | 647 453.00 | | 647 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 571.00 | | | 2 059 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 548.00 | 28 680.00 | 53 868.00 | 82 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
VP Divers | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 486.00 | 1 025 486.00 | | 1 025 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 042.00 | 2 097 240.00 | 16 802.00 | 2 114 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 155.00 | 1 768 287.00 | 53 868.00 | 1 822 155.00 |