| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
AP Constructions | 1 765 536.00 | 55 517.00 | 1 710 019.00 | 1 765 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 291.00 | 24 613.00 | 104 678.00 | 129 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 067.00 | 492 035.00 | 1 453 032.00 | 1 945 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134 259.00 | | 1 134 259.00 | 1 134 259.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 858.00 | 572 165.00 | 7 103 692.00 | 7 675 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 834.00 | | 288 834.00 | 288 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 929.00 | 6 515.00 | 1 276 414.00 | 1 282 929.00 |
BZ Autres créances | 1 686 306.00 | | 1 686 306.00 | 1 686 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 823 163.00 | | 823 163.00 | 823 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 482.00 | | 124 482.00 | 124 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 676.00 | 6 515.00 | 4 221 161.00 | 4 227 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 534.00 | 578 680.00 | 11 324 854.00 | 11 903 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 3 010.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 993 119.00 | 1 241.00 | | 2 993 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 046.00 | 4 138 868.00 | | 1 607 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 165.00 | 5 643 119.00 | | 6 250 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 045.00 | 2 764 052.00 | | 3 004 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 591.00 | 1 540 538.00 | | 807 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 485.00 | 2 299 846.00 | | 479 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 790.00 | 5 198.00 | | 617 790.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 111 576.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 689.00 | 6 721 210.00 | | 5 074 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 854.00 | 12 364 328.00 | | 11 324 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 045.00 | 6 353 236.00 | | 3 232 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 032 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 172 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 205 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 068.00 | 84 428.00 | | 281 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 804.00 | 84 428.00 | | 310 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | 94 894.00 | | 18 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 732.00 | 98 513.00 | | 252 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 734.00 | 194 050.00 | | 270 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 070.00 | -109 623.00 | | 40 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 403.00 | 2 065 588.00 | | 539 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 929.00 | 12 678 893.00 | | 9 024 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 883.00 | 8 540 025.00 | | 7 417 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 046.00 | 4 138 868.00 | | 1 607 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 450.00 | 12 811.00 | | 91 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 318.00 | | 3 865 493.00 | 4 385 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 455.00 | 2 422 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 954.00 | 7 675 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 100.00 | 5 252 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 998.00 | | 2 400.00 | 25 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 963.00 | | 3 850 123.00 | 1 740 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 357.00 | | 12 970.00 | 2 618 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 567.00 | 383 171.00 | 44 573.00 | 233 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 6 934.00 | 23 063.00 | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 439.00 | 376 237.00 | 21 510.00 | 217 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 591.00 | 807 591.00 | | 807 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 485.00 | 479 485.00 | | 479 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 790.00 | 617 790.00 | | 617 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 1 800.00 | 3 050.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282 929.00 | 1 275 111.00 | 7 818.00 | 1 282 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 045.00 | 1 161 401.00 | 1 842 644.00 | 3 004 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 306.00 | 1 686 306.00 | | 1 686 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 589.00 | 3 087 699.00 | 28 890.00 | 3 116 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 689.00 | 3 232 045.00 | 1 842 644.00 | 5 074 689.00 |