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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 16 129.00 | 9 869.00 | 25 998.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 387 896.00 | 18 585.00 | 369 311.00 | 387 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 597.00 | 8 335.00 | 37 263.00 | 45 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 270.00 | 190 519.00 | 1 019 751.00 | 1 210 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 318.00 | 233 567.00 | 4 151 751.00 | 4 385 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 856.00 | 6 515.00 | 4 866 341.00 | 4 872 856.00 |
BZ Autres créances | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 670 908.00 | | 2 670 908.00 | 2 670 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 092.00 | 6 515.00 | 8 212 577.00 | 8 219 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 604 411.00 | 240 082.00 | 12 364 328.00 | 12 604 411.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 15 050.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | 336 662.00 | | 1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138 868.00 | 1 149 529.00 | | 4 138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 119.00 | 1 504 251.00 | | 5 643 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 052.00 | 82 548.00 | | 2 764 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 538.00 | 647 453.00 | | 1 540 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 846.00 | 1 025 486.00 | | 2 299 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | 14 033.00 | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 111 576.00 | 52 635.00 | | 111 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 210.00 | 1 822 155.00 | | 6 721 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 328.00 | 3 326 406.00 | | 12 364 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 974.00 | 1 768 287.00 | | 367 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 892 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 680 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 572 859.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 709.00 | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 428.00 | 135 380.00 | | 84 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 428.00 | 135 380.00 | | 84 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 894.00 | 2 660.00 | | 94 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 513.00 | 138 727.00 | | 98 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 263.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 050.00 | 141 650.00 | | 194 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 623.00 | -6 270.00 | | -109 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065 588.00 | 546 740.00 | | 2 065 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 893.00 | 4 789 629.00 | | 12 678 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 025.00 | 3 640 100.00 | | 8 540 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138 868.00 | 1 149 529.00 | | 4 138 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 811.00 | 20 084.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 874.00 | | 3 965 995.00 | 522 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 550.00 | 4 385 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 550.00 | 1 740 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 072.00 | | 1 338 442.00 | 506 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 2 601 555.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 253.00 | 191 352.00 | 5 038.00 | 47 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | 175 223.00 | 5 038.00 | 47 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 538.00 | 1 540 538.00 | | 1 540 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 872 856.00 | 4 872 856.00 | | 4 872 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 052.00 | 2 396 079.00 | 367 974.00 | 2 764 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 062 498.00 | | | 3 062 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 638.00 | | | 381 638.00 |
VP Divers | 401 831.00 | 401 831.00 | | 401 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299 846.00 | 2 299 846.00 | | 2 299 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 650.00 | 5 319 292.00 | 218 357.00 | 5 537 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 210.00 | 6 353 236.00 | 367 974.00 | 6 721 210.00 |