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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 1 646.00 | 4 334.00 | 5 980.00 |
AN Terrains | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
AP Constructions | 1 772 230.00 | 147 258.00 | 1 624 971.00 | 1 772 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 684.00 | 52 950.00 | 116 735.00 | 169 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 355.00 | 886 521.00 | 1 424 834.00 | 2 311 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 588.00 | | 1 590 588.00 | 1 590 588.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 428.00 | 1 088 375.00 | 7 554 054.00 | 8 642 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 722.00 | | 316 722.00 | 316 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 940.00 | | 1 046 940.00 | 1 046 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 234.00 | | 339 234.00 | 339 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 904.00 | 20 546.00 | 2 571 358.00 | 2 591 904.00 |
BZ Autres créances | 888 581.00 | | 888 581.00 | 888 581.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 886.00 | 20 546.00 | 5 217 340.00 | 5 237 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 880 315.00 | 1 108 921.00 | 12 771 394.00 | 13 880 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
CU Autres participations | 2 492 687.00 | | 2 492 687.00 | 2 492 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600 165.00 | 2 993 119.00 | | 4 600 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 524.00 | 1 607 046.00 | | -499 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 640.00 | 6 250 165.00 | | 5 750 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 953.00 | 3 004 045.00 | | 4 767 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 189.00 | 157 643.00 | | 329 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 468.00 | 807 591.00 | | 474 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 082.00 | 479 485.00 | | 991 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 495.00 | 617 790.00 | | 454 495.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 8 135.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 753.00 | 5 074 689.00 | | 7 020 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 394.00 | 11 324 854.00 | | 12 771 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 149.00 | 3 232 045.00 | | 4 434 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 232.00 | | | 407 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 676 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 310 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 009 294.00 | |
FM Production stockée | | | 1 046 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 529.00 | 29 736.00 | | 14 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 281 068.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 329.00 | 310 804.00 | | 16 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 544.00 | 18 002.00 | | 18 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 252 732.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 825.00 | 270 734.00 | | 20 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | 40 070.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 072.00 | 539 403.00 | | -204 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 126.00 | 9 024 929.00 | | 7 080 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 651.00 | 7 417 883.00 | | 7 579 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 524.00 | 1 607 046.00 | | -499 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 039.00 | 91 450.00 | | 287 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 858.00 | | 970 885.00 | 7 675 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 642 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 122 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 986.00 | | 872 218.00 | 5 252 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 872.00 | | 92 687.00 | 2 422 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 165.00 | 516 931.00 | | 572 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 165.00 | 515 285.00 | | 572 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 189.00 | 329 189.00 | | 329 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 468.00 | 474 468.00 | | 474 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 495.00 | 454 495.00 | | 454 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 904.00 | 2 591 904.00 | | 2 591 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360 721.00 | 1 774 117.00 | 2 586 604.00 | 4 360 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 903.00 | | | 651 903.00 |
VP Divers | 888 581.00 | 888 581.00 | | 888 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991 082.00 | 991 082.00 | | 991 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 504.00 | 3 525 432.00 | 21 072.00 | 3 546 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 753.00 | 4 434 149.00 | 2 586 604.00 | 7 020 753.00 |