|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 2 875.00 | 2 860.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 063.00 | 1 042.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 216.00 | 99 876.00 | 47 339.00 | 147 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 433.00 | 103 814.00 | 1 042 618.00 | 1 146 433.00 |
BT Marchandises | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 352.00 | 103 814.00 | 1 291 538.00 | 1 395 352.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 10 335.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 242 657.00 | | | 242 657.00 |
DH Report à nouveau | | 183 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 215.00 | 60 966.00 | | 73 215.00 |
DL TOTAL (I) | 453 371.00 | 380 157.00 | | 453 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 357.00 | 827 342.00 | | 726 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 17 665.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 54 707.00 | | 63 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 46 042.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 166.00 | 945 755.00 | | 838 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 538.00 | 1 325 911.00 | | 1 291 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 153.00 | 219 837.00 | | 214 153.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 764.00 | | 2 051 764.00 | 2 051 764.00 |
FG Production vendue services | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 457.00 | | 2 085 457.00 | 2 085 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 163.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | 6 892.00 | | 6 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 15 412.00 | | 22 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 235.00 | 1 945 035.00 | | 2 098 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 021.00 | 1 884 070.00 | | 2 025 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 215.00 | 60 966.00 | | 73 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 535.00 | | 3 605.00 | 1 144 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 1 146 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 155 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 452.00 | | 3 311.00 | 153 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 294.00 | 1 083.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 746.00 | 22 776.00 | 1 707.00 | 82 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 746.00 | 22 776.00 | 1 707.00 | 82 746.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 918.00 | 101 905.00 | 413 074.00 | 725 918.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
VP Divers | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 166.00 | 214 153.00 | 413 074.00 | 838 166.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 3 120.00 | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 894.00 | 11 917.00 | | 19 894.00 |
ST Autres comptes | 50 284.00 | 79 948.00 | | 50 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 552.00 | 26 347.00 | | 26 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312.00 | 2 814.00 | | 4 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 717.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 3 837.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 258.00 | 102 249.00 | | 109 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 102.00 | 77 829.00 | | 82 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 043.00 | 121 325.00 | | 101 043.00 |