| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 041.00 | 141 831.00 | 10 210.00 | 152 041.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 608.00 | 149 671.00 | 1 104 937.00 | 1 254 608.00 |
BT Marchandises | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BZ Autres créances | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 055.00 | | 242 055.00 | 242 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 662.00 | 149 671.00 | 1 346 991.00 | 1 496 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 88 488.00 | 10 945.00 | | 88 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 475.00 | 112 543.00 | | 103 475.00 |
DL TOTAL (I) | 274 463.00 | 205 988.00 | | 274 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 607.00 | 976 538.00 | | 892 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 582.00 | 50 669.00 | | 60 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 78 582.00 | | 80 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 53 598.00 | | 39 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 528.00 | 1 159 623.00 | | 1 072 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 991.00 | 1 365 611.00 | | 1 346 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 691.00 | 291 196.00 | | 288 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 073.00 | | 30 535.00 | 1 224 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 446.00 | | 30 435.00 | 154 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 100.00 | 9 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 104.00 | 1 567.00 | | 148 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | 1 567.00 | | 148 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 366.00 | 108 529.00 | 464 847.00 | 892 366.00 |
VI Groupe et associés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 528.00 | 288 691.00 | 464 847.00 | 1 072 528.00 |