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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 5 171.00 | 564.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 277.00 | 138 103.00 | 2 174.00 | 140 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 244.00 | 145 379.00 | 1 064 865.00 | 1 210 244.00 |
BT Marchandises | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BZ Autres créances | 182 991.00 | | 182 991.00 | 182 991.00 |
CF Disponibilités | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 260.00 | | 422 260.00 | 422 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 504.00 | 145 379.00 | 1 487 124.00 | 1 632 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | 493 247.00 | | 2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 289.00 | 144 409.00 | | 128 289.00 |
DL TOTAL (I) | 213 445.00 | 775 156.00 | | 213 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 758.00 | 473 616.00 | | 1 083 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 494.00 | 75 840.00 | | 50 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 100 903.00 | | 97 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | 45 964.00 | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 679.00 | 696 323.00 | | 1 273 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 124.00 | 1 471 479.00 | | 1 487 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 394.00 | 337 804.00 | | 297 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 289.00 | | 1 143.00 | 1 221 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 188.00 | 1 210 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | 148 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 362.00 | | 943.00 | 159 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 200.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 753.00 | 3 814.00 | 12 188.00 | 153 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 753.00 | 3 814.00 | 12 188.00 | 153 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 478.00 | 107 193.00 | 435 475.00 | 1 083 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 279.00 | | | 1 101 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 150.00 | | | 491 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 679.00 | 297 394.00 | 435 475.00 | 1 273 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 1 619.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 703.00 | 11 044.00 | | 29 703.00 |
ST Autres comptes | 75 183.00 | 75 842.00 | | 75 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 910.00 | 30 529.00 | | 30 910.00 |
YT Sous‐traitance | 4 064.00 | 3 632.00 | | 4 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | 2 222.00 | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 210.00 | 3 841.00 | | 6 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 612.00 | 137 577.00 | | 135 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 313.00 | 104 743.00 | | 103 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 860.00 | 121 046.00 | | 139 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |