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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 3 449.00 | 2 286.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 332.00 | 773.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 827.00 | 120 526.00 | 32 301.00 | 152 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 394.00 | 125 307.00 | 1 027 087.00 | 1 152 394.00 |
BT Marchandises | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BZ Autres créances | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 449.00 | 125 307.00 | 1 273 142.00 | 1 398 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 315 871.00 | 242 657.00 | | 315 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 894.00 | 73 215.00 | | 80 894.00 |
DL TOTAL (I) | 534 266.00 | 453 371.00 | | 534 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 391.00 | 726 357.00 | | 624 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869.00 | 18 362.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | 63 074.00 | | 71 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 30 374.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 876.00 | 838 166.00 | | 738 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 142.00 | 1 291 538.00 | | 1 273 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 781.00 | 214 153.00 | | 217 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 433.00 | | 8 463.00 | 1 146 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 1 152 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 160 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 056.00 | | 8 113.00 | 155 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 350.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 814.00 | 23 995.00 | 2 502.00 | 103 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | 23 995.00 | 2 502.00 | 103 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 013.00 | 102 918.00 | 422 009.00 | 624 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VP Divers | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 876.00 | 217 781.00 | 422 009.00 | 738 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 3 200.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | 19 894.00 | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 52 389.00 | 50 284.00 | | 52 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 933.00 | 26 552.00 | | 27 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 601.00 | 4 312.00 | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 819.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 4 019.00 | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 027.00 | 109 258.00 | | 108 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 389.00 | 82 102.00 | | 79 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 595.00 | 101 043.00 | | 96 595.00 |