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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 606.00 | 140 264.00 | 6 342.00 | 146 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 073.00 | 148 104.00 | 1 075 969.00 | 1 224 073.00 |
BT Marchandises | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BZ Autres créances | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 642.00 | | 289 642.00 | 289 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 715.00 | 148 104.00 | 1 365 611.00 | 1 513 715.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 945.00 | 2 656.00 | | 10 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 543.00 | 128 289.00 | | 112 543.00 |
DL TOTAL (I) | 205 988.00 | 213 445.00 | | 205 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 538.00 | 1 083 758.00 | | 976 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 669.00 | 50 494.00 | | 50 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 97 114.00 | | 78 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 42 313.00 | | 53 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 623.00 | 1 273 679.00 | | 1 159 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 611.00 | 1 487 124.00 | | 1 365 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 196.00 | 297 394.00 | | 291 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 244.00 | | 13 829.00 | 1 210 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 117.00 | | 6 329.00 | 148 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 7 500.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 379.00 | 2 725.00 | | 145 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 379.00 | 2 725.00 | | 145 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 286.00 | 107 859.00 | 438 183.00 | 976 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 231.00 | 135 344.00 | 7 887.00 | 143 231.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 623.00 | 291 196.00 | 438 183.00 | 1 159 623.00 |