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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 5 735.00 | 4 597.00 | 1 138.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 870.00 | 235.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 522.00 | 147 286.00 | 4 236.00 | 151 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 289.00 | 153 753.00 | 1 067 536.00 | 1 221 289.00 |
BT Marchandises | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 943.00 | | 403 943.00 | 403 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 232.00 | 153 753.00 | 1 471 479.00 | 1 625 232.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 493 247.00 | 396 766.00 | | 493 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 409.00 | 96 481.00 | | 144 409.00 |
DL TOTAL (I) | 775 156.00 | 630 747.00 | | 775 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 616.00 | 590 983.00 | | 473 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 840.00 | 31 099.00 | | 75 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 903.00 | 64 814.00 | | 100 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 964.00 | 32 105.00 | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 323.00 | 719 001.00 | | 696 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 479.00 | 1 349 748.00 | | 1 471 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 026.00 | | | 1 225 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 1 221 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 159 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 349.00 | 8 142.00 | 3 737.00 | 149 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 349.00 | 8 142.00 | 3 737.00 | 149 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 349.00 | 114 830.00 | 352 512.00 | 473 349.00 |
VI Groupe et associés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 323.00 | 337 804.00 | 352 512.00 | 696 323.00 |