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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 626.00 | 584.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 92 379.00 | 24 934.00 | 117 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 228.00 | 94 005.00 | 1 249 223.00 | 1 343 228.00 |
BT Marchandises | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 288.00 | | 298 288.00 | 298 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 516.00 | 94 005.00 | 1 547 511.00 | 1 641 516.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 5 319.00 | | 7 057.00 |
DG Autres réserves | 134 085.00 | 101 058.00 | | 134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 701.00 | 34 765.00 | | 78 701.00 |
DL TOTAL (I) | 387 844.00 | 309 142.00 | | 387 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 512.00 | 828 973.00 | | 735 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 692.00 | 208 946.00 | | 206 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 231.00 | 133 424.00 | | 161 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 48 115.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 241.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 668.00 | 1 219 699.00 | | 1 159 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 511.00 | 1 528 842.00 | | 1 547 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 838.00 | 486 215.00 | | 509 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 12 319.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 326.00 | | 62.00 | 1 343 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 343 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | 62.00 | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 845.00 | 4 160.00 | | 89 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 845.00 | 4 160.00 | | 89 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 484.00 | 83 654.00 | 349 511.00 | 733 484.00 |
VI Groupe et associés | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 64 255.00 | 1 800.00 | 66 055.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 668.00 | 509 838.00 | 349 511.00 | 1 159 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 790.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | 12 522.00 | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 34 931.00 | 48 601.00 | | 34 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 198.00 | 30 145.00 | | 34 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 351.00 | 5 337.00 | | 3 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 887.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 3 677.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 403.00 | 75 795.00 | | 83 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 077.00 | 69 175.00 | | 72 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 696.00 | 96 606.00 | | 85 696.00 |