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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 10 050.00 | 29 268.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 857.00 | 123 943.00 | 178 914.00 | 302 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 976.00 | 133 993.00 | 1 515 983.00 | 1 649 976.00 |
BT Marchandises | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 878.00 | | 726 878.00 | 726 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 854.00 | 133 993.00 | 2 242 861.00 | 2 376 854.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 346 061.00 | 217 692.00 | | 346 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 282.00 | 188 369.00 | | 266 282.00 |
DL TOTAL (I) | 704 853.00 | 498 571.00 | | 704 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 534.00 | 1 206 911.00 | | 1 236 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 008.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 232.00 | 175 758.00 | | 183 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 513.00 | 90 232.00 | | 115 513.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 042.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 008.00 | 1 475 951.00 | | 1 538 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 861.00 | 1 974 522.00 | | 2 242 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 749.00 | 383 635.00 | | 439 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 460.00 | | 189 956.00 | 1 471 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 1 649 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 426 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 719.00 | | 189 956.00 | 247 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 18 171.00 | | 115 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 821.00 | 18 171.00 | | 115 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 294.00 | 138 035.00 | 549 604.00 | 1 236 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 752.00 | 64 916.00 | 1 836.00 | 66 752.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 008.00 | 439 749.00 | 549 604.00 | 1 538 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 3 259.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 151.00 | 16 854.00 | | 17 151.00 |
ST Autres comptes | 31 191.00 | 34 189.00 | | 31 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 906.00 | 22 759.00 | | 20 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 5 985.00 | | 2 565.00 |
YT Sous‐traitance | 5 981.00 | 5 329.00 | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | 5 765.00 | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | 9 024.00 | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 558.00 | 130 195.00 | | 127 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 401.00 | 98 971.00 | | 93 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 230.00 | 79 131.00 | | 75 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |