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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 3 127.00 | 5 241.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 912.00 | 104 468.00 | 15 444.00 | 119 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 021.00 | 107 596.00 | 1 244 426.00 | 1 352 021.00 |
BT Marchandises | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 298 581.00 | | 298 581.00 | 298 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 822.00 | | 595 822.00 | 595 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 843.00 | 107 596.00 | 1 840 248.00 | 1 947 843.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 168 000.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 112 701.00 | 327 732.00 | | 112 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 601.00 | 134 687.00 | | 146 601.00 |
DL TOTAL (I) | 360 202.00 | 647 219.00 | | 360 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 557.00 | 701 648.00 | | 1 254 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 100 828.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 088.00 | 152 366.00 | | 179 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 39 439.00 | | 44 641.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 267.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 046.00 | 994 548.00 | | 1 480 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 248.00 | 1 641 767.00 | | 1 840 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 796.00 | 357 858.00 | | 331 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 644.00 | | 6 377.00 | 1 345 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 939.00 | | 6 341.00 | 121 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 36.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 596.00 | 4 999.00 | | 102 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | 4 999.00 | | 102 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 850.00 | 102 600.00 | 416 977.00 | 1 250 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 518.00 | | | 1 170 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 199.00 | | | 720 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 994.00 | 84 158.00 | 1 836.00 | 85 994.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 046.00 | 331 796.00 | 416 977.00 | 1 480 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 3 191.00 | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 838.00 | 13 548.00 | | 25 838.00 |
ST Autres comptes | 30 797.00 | 36 541.00 | | 30 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 748.00 | 34 933.00 | | 31 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YT Sous‐traitance | 5 685.00 | 7 148.00 | | 5 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 182.00 | 4 230.00 | | 5 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | 7 421.00 | | 7 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 591.00 | 101 278.00 | | 112 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 991.00 | 80 550.00 | | 87 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 068.00 | 92 169.00 | | 94 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |