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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 1 890.00 | 3 797.00 | 5 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 15 717.00 | 23 601.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 409.00 | 160 122.00 | 252 287.00 | 412 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 155.00 | 177 729.00 | 1 503 425.00 | 1 681 155.00 |
BT Marchandises | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 463 172.00 | | 463 172.00 | 463 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 711.00 | | 773 711.00 | 773 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 865.00 | 177 729.00 | 2 277 136.00 | 2 454 865.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 497 343.00 | 346 061.00 | | 497 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 924.00 | 266 282.00 | | 277 924.00 |
DL TOTAL (I) | 867 777.00 | 704 853.00 | | 867 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 452.00 | 1 236 534.00 | | 1 098 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 2 538.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 295.00 | 183 232.00 | | 220 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 434.00 | 115 513.00 | | 87 434.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 359.00 | 1 538 008.00 | | 1 409 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 136.00 | 2 242 861.00 | | 2 277 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 968.00 | 439 749.00 | | 449 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 976.00 | | 115 239.00 | 1 649 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 060.00 | 1 681 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 060.00 | 451 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | 5 687.00 | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 234.00 | | 109 552.00 | 426 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 993.00 | 43 737.00 | | 133 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | 41 846.00 | | 133 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 259.00 | 138 868.00 | 509 143.00 | 1 098 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 531.00 | 60 695.00 | 1 836.00 | 62 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 359.00 | 449 968.00 | 509 143.00 | 1 409 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 4 360.00 | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 096.00 | 17 151.00 | | 17 096.00 |
ST Autres comptes | 40 809.00 | 31 191.00 | | 40 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 207.00 | 20 906.00 | | 25 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | 2 565.00 | | 10 142.00 |
YT Sous‐traitance | 7 799.00 | 5 981.00 | | 7 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 5 382.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | 9 742.00 | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 439.00 | 127 558.00 | | 117 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 657.00 | 93 401.00 | | 86 657.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 386.00 | 75 230.00 | | 97 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |