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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317.00 | 4 412.00 | 4 906.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 902.00 | 111 410.00 | 31 492.00 | 142 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 460.00 | 115 821.00 | 1 355 639.00 | 1 471 460.00 |
BT Marchandises | 283 731.00 | 17 000.00 | 266 731.00 | 283 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 252 832.00 | | 252 832.00 | 252 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 883.00 | 17 000.00 | 618 883.00 | 635 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 343.00 | 132 821.00 | 1 974 522.00 | 2 107 343.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 16 800.00 | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 217 692.00 | 112 701.00 | | 217 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 369.00 | 146 601.00 | | 188 369.00 |
DL TOTAL (I) | 498 571.00 | 360 202.00 | | 498 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 911.00 | 1 254 557.00 | | 1 206 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 1 569.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 179 088.00 | | 175 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 44 641.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 191.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 951.00 | 1 480 046.00 | | 1 475 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 522.00 | 1 840 248.00 | | 1 974 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 635.00 | 331 796.00 | | 383 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 021.00 | | 119 439.00 | 1 352 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 280.00 | | 119 439.00 | 128 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 596.00 | 8 226.00 | | 107 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 596.00 | 8 226.00 | | 107 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 055.00 | 96 739.00 | 434 443.00 | 1 189 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 99 320.00 | 1 836.00 | 101 156.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 951.00 | 383 635.00 | 434 443.00 | 1 475 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 2 689.00 | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 854.00 | 25 838.00 | | 16 854.00 |
ST Autres comptes | 34 189.00 | 30 797.00 | | 34 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 759.00 | 31 748.00 | | 22 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 985.00 | 9 690.00 | | 5 985.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | 5 685.00 | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 765.00 | 5 182.00 | | 5 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 024.00 | 7 871.00 | | 9 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 195.00 | 112 591.00 | | 130 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 971.00 | 87 991.00 | | 98 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 131.00 | 94 068.00 | | 79 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |