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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 1 880.00 | 1 124.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 96 312.00 | 21 001.00 | 117 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 023.00 | 98 192.00 | 1 245 830.00 | 1 344 023.00 |
BT Marchandises | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 123.00 | | 327 123.00 | 327 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 146.00 | 98 192.00 | 1 572 953.00 | 1 671 146.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 7 057.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 208 851.00 | 134 085.00 | | 208 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 689.00 | 78 701.00 | | 124 689.00 |
DL TOTAL (I) | 512 532.00 | 387 844.00 | | 512 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 355.00 | 735 512.00 | | 764 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 613.00 | 206 692.00 | | 103 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | 161 231.00 | | 145 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 56 041.00 | | 46 316.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 421.00 | 1 159 668.00 | | 1 060 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 953.00 | 1 547 511.00 | | 1 572 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 890.00 | 509 838.00 | | 359 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 228.00 | | 795.00 | 1 343 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | | 795.00 | 119 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 4 188.00 | | 94 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 005.00 | 4 188.00 | | 94 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 151.00 | 62 620.00 | 262 939.00 | 763 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 693.00 | 72 893.00 | 1 800.00 | 74 693.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 421.00 | 359 890.00 | 262 939.00 | 1 060 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 808.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 008.00 | 11 835.00 | | 15 008.00 |
ST Autres comptes | 30 627.00 | 34 931.00 | | 30 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 846.00 | 34 198.00 | | 34 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 607.00 | 3 351.00 | | 5 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 381.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 1 345.00 | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 4 153.00 | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 886.00 | 83 403.00 | | 91 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 023.00 | 72 077.00 | | 75 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 088.00 | 85 696.00 | | 86 088.00 |