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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 119.00 | 605.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 10 444.00 | 13 653.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 182.00 | 30 816.00 | 67 366.00 | 98 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 140.00 | 26 859.00 | 23 281.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 144.00 | 70 238.00 | 149 906.00 | 220 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 752.00 | 70 238.00 | 167 514.00 | 237 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 795.00 | -11 903.00 | | -27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | -15 892.00 | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 145 389.00 | 152 205.00 | | 145 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 474.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 125.00 | 16 708.00 | | 22 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 514.00 | 168 913.00 | | 167 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -607.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 967.00 | 89 553.00 | | 86 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 782.00 | 105 445.00 | | 93 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 815.00 | -15 892.00 | | -6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 831.00 | 16 409.00 | | 53 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 545.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 115.00 | 6 356.00 | 6 759.00 | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 124.00 | 15 365.00 | 6 759.00 | 22 124.00 |