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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 664.00 | 61.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 13 064.00 | 11 034.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 561.00 | 38 417.00 | 61 144.00 | 99 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 34 639.00 | 19 458.00 | 54 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 540.00 | 88 783.00 | 136 756.00 | 225 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 467.00 | 88 783.00 | 150 684.00 | 239 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 611.00 | -27 795.00 | | -34 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 020.00 | -6 815.00 | | -18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 127 369.00 | 145 389.00 | | 127 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 13 420.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 060.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 695.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 6 949.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 315.00 | 22 125.00 | | 23 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 684.00 | 167 514.00 | | 150 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | -710.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 971.00 | 86 967.00 | | 72 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 991.00 | 93 782.00 | | 90 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 020.00 | -6 815.00 | | -18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 238.00 | 18 546.00 | | 70 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 545.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 119.00 | 18 001.00 | | 68 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 569.00 | 3 945.00 | 4 624.00 | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940.00 | 5 880.00 | 60.00 | 5 940.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 316.00 | 18 692.00 | 4 624.00 | 23 316.00 |