| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 21 898.00 | 2 200.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 71 824.00 | 37 159.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 637.00 | 56 877.00 | 15 760.00 | 72 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 517.00 | 153 323.00 | 100 194.00 | 253 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 628.00 | 153 323.00 | 116 306.00 | 269 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 598.00 | -64 667.00 | | -77 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | -12 931.00 | | -11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 91 079.00 | 102 402.00 | | 91 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 7 869.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 898.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 10 679.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227.00 | 19 446.00 | | 25 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 306.00 | 121 848.00 | | 116 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 101.00 | 87 708.00 | | 84 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 424.00 | 100 639.00 | | 95 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | -12 931.00 | | -11 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 201.00 | | 11 316.00 | 242 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 401.00 | | 11 316.00 | 194 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 993.00 | 15 330.00 | | 137 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 269.00 | 15 330.00 | | 135 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950.00 | 3 746.00 | 2 205.00 | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 4 665.00 | 60.00 | 4 725.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227.00 | 23 022.00 | 2 205.00 | 25 227.00 |