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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 073.00 | 78 870.00 | 31 203.00 | 110 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 216.00 | 62 307.00 | 13 909.00 | 76 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 185.00 | 167 999.00 | 90 186.00 | 258 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 162.00 | 167 999.00 | 125 163.00 | 293 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 921.00 | -77 598.00 | | -88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | -11 323.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 92 159.00 | 91 079.00 | | 92 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 5 950.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 4 993.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 1 038.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 13 245.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 004.00 | 25 227.00 | | 33 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 163.00 | 116 306.00 | | 125 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 991.00 | 84 101.00 | | 142 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 911.00 | 95 424.00 | | 141 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | -11 323.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 517.00 | | 4 669.00 | 253 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 717.00 | | 4 669.00 | 205 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 323.00 | 14 676.00 | | 153 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 598.00 | 14 676.00 | | 150 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 8 575.00 | 60.00 | 8 635.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |