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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 17 498.00 | 6 600.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 492.00 | 55 220.00 | 51 272.00 | 106 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524.00 | 45 550.00 | 12 974.00 | 58 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 913.00 | 120 992.00 | 115 920.00 | 236 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 466.00 | 120 992.00 | 132 474.00 | 253 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 994.00 | -52 631.00 | | -58 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | -6 363.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 115 333.00 | 121 006.00 | | 115 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 5 926.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 2 758.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 11 878.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 141.00 | 24 292.00 | | 17 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 474.00 | 145 298.00 | | 132 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | -576.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 260.00 | 80 848.00 | | 94 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 933.00 | 87 212.00 | | 99 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | -6 363.00 | | -5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 486.00 | | 4 427.00 | 232 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 686.00 | | 4 427.00 | 184 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 572.00 | 16 420.00 | | 104 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 848.00 | 16 420.00 | | 101 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981.00 | 3 921.00 | 60.00 | 3 981.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |