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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 15 298.00 | 8 800.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 492.00 | 46 676.00 | 59 816.00 | 106 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 39 874.00 | 14 223.00 | 54 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 486.00 | 104 572.00 | 127 913.00 | 232 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 871.00 | 104 572.00 | 145 298.00 | 249 871.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 631.00 | -34 611.00 | | -52 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | -18 020.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 121 006.00 | 127 369.00 | | 121 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | 8 569.00 | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 684.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 676.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | 11 387.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292.00 | 23 315.00 | | 24 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 298.00 | 150 684.00 | | 145 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -388.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 848.00 | 72 971.00 | | 80 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 212.00 | 90 991.00 | | 87 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | -18 020.00 | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 540.00 | | 6 946.00 | 225 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 755.00 | | 6 931.00 | 177 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 783.00 | 15 789.00 | | 88 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 664.00 | 61.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 15 728.00 | | 86 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660.00 | 9 600.00 | 60.00 | 9 660.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |