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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 971.00 | 8 223.00 | 100 747.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 314 989.00 | 86 076.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 511.00 | 921 401.00 | 56 110.00 | 977 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 326.00 | 353 840.00 | 63 486.00 | 417 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 063.00 | 1 598 454.00 | 319 608.00 | 1 918 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
BT Marchandises | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 407.00 | 3 755.00 | 363 652.00 | 367 407.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 451 867.00 | | 451 867.00 | 451 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 993.00 | 3 755.00 | 1 297 238.00 | 1 300 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 057.00 | 1 602 210.00 | 1 616 847.00 | 3 219 057.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 716 611.00 | | | 716 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DK Provisions réglementées | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 460.00 | | | 436 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 847.00 | | | 1 616 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 362 916.00 | | | 362 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 555.00 | 43 737.00 | 46 818.00 | 90 555.00 |
VI Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 537.00 | 411 183.00 | 4 354.00 | 415 537.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 460.00 | 389 642.00 | 46 818.00 | 436 460.00 |