| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 971.00 | 12 044.00 | 96 927.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 346 940.00 | 54 125.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 310.00 | 994 278.00 | 86 031.00 | 1 080 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 418.00 | 312 013.00 | 87 404.00 | 399 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 149.00 | 1 665 276.00 | 333 872.00 | 1 999 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 734.00 | 34 170.00 | 230 564.00 | 264 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
BT Marchandises | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 124.00 | 2 922.00 | 340 202.00 | 343 124.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 672 499.00 | | 672 499.00 | 672 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 823.00 | 37 092.00 | 1 479 731.00 | 1 516 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 973.00 | 1 702 369.00 | 1 813 603.00 | 3 515 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 815 826.00 | 786 107.00 | | 815 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | 47 959.00 | | 38 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 231.00 | 14 610.00 | | 25 231.00 |
DK Provisions réglementées | 15 131.00 | 16 305.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 889.00 | 1 270 529.00 | | 1 299 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 793.00 | 14 094.00 | | 120 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 585.00 | 44 939.00 | | 59 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 862.00 | 215 957.00 | | 194 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 448.00 | 107 697.00 | | 129 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 831.00 | | |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 20 253.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 713.00 | 492 773.00 | | 513 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 603.00 | 1 763 303.00 | | 1 813 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 702.00 | 492 773.00 | | 423 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 863.00 | 194 863.00 | | 194 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 339 629.00 | 339 629.00 | | 339 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 793.00 | 30 782.00 | 90 011.00 | 120 793.00 |
VI Groupe et associés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 039.00 | 391 039.00 | | 391 039.00 |
VW T.V.A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 714.00 | 423 703.00 | 90 011.00 | 513 714.00 |