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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 971.00 | 11 131.00 | 97 840.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 337 606.00 | 63 459.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 111.00 | 971 775.00 | 101 335.00 | 1 073 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 796.00 | 381 637.00 | 103 158.00 | 484 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 329.00 | 1 702 151.00 | 375 177.00 | 2 077 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
BT Marchandises | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 831.00 | 3 755.00 | 345 076.00 | 348 831.00 |
BZ Autres créances | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 132.00 | | 470 132.00 | 470 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 880.00 | 3 755.00 | 1 388 125.00 | 1 391 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 210.00 | 1 705 907.00 | 1 763 303.00 | 3 469 210.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 786 107.00 | 734 624.00 | | 786 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 959.00 | 69 722.00 | | 47 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 610.00 | 17 980.00 | | 14 610.00 |
DK Provisions réglementées | 16 305.00 | 17 479.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 529.00 | 1 245 354.00 | | 1 270 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | 46 854.00 | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | 28 130.00 | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 957.00 | 237 214.00 | | 215 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | 126 721.00 | | 107 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | 173.00 | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 773.00 | 439 094.00 | | 492 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 303.00 | 1 684 448.00 | | 1 763 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 773.00 | 425 125.00 | | 492 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 340.00 | 344 340.00 | | 344 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 297.00 | 409 297.00 | | 409 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 613.00 | 472 613.00 | | 472 613.00 |