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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 971.00 | 12 957.00 | 96 014.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 356 209.00 | 44 856.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 964.00 | 1 017 125.00 | 67 839.00 | 1 084 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 001.00 | 333 130.00 | 66 871.00 | 400 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 387.00 | 1 719 422.00 | 284 965.00 | 2 004 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 121.00 | 60 210.00 | 160 911.00 | 221 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BT Marchandises | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 686.00 | 4 379.00 | 268 307.00 | 272 686.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 813 847.00 | | 813 847.00 | 813 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 767.00 | 64 589.00 | 1 477 178.00 | 1 541 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 155.00 | 1 784 011.00 | 1 762 144.00 | 3 546 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 835 740.00 | 815 826.00 | | 835 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 38 153.00 | | 32 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 257.00 | 25 231.00 | | 18 257.00 |
DK Provisions réglementées | 13 957.00 | 15 131.00 | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 452.00 | 1 299 889.00 | | 1 306 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 329.00 | 120 793.00 | | 90 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 284.00 | 59 585.00 | | 71 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 895.00 | 194 862.00 | | 159 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 384.00 | 129 448.00 | | 128 384.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 9 024.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 691.00 | 513 713.00 | | 455 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 144.00 | 1 813 603.00 | | 1 762 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 642.00 | 423 702.00 | | 396 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 329.00 | 31 280.00 | 59 049.00 | 90 329.00 |
VI Groupe et associés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 154.00 | 298 154.00 | | 298 154.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 692.00 | 396 643.00 | 59 049.00 | 455 692.00 |