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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 623.00 | 2 040.00 | 4 664.00 |
AN Terrains | 108 971.00 | 14 108.00 | 94 863.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 374 321.00 | 26 744.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 964.00 | 1 078 360.00 | 30 603.00 | 1 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 219.00 | 343 725.00 | 39 494.00 | 383 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 269.00 | 1 813 139.00 | 203 130.00 | 2 016 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 967.00 | 49 950.00 | 272 017.00 | 321 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
BT Marchandises | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 089.00 | 8 003.00 | 393 085.00 | 401 089.00 |
BZ Autres créances | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CF Disponibilités | 1 228 204.00 | | 1 228 204.00 | 1 228 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 046.00 | 57 953.00 | 2 259 093.00 | 2 317 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 316.00 | 1 871 092.00 | 2 462 223.00 | 4 333 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 945 512.00 | | | 945 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 362.00 | | | 392 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DK Provisions réglementées | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 433.00 | | | 1 759 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 111.00 | | | 415 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 223.00 | | | 2 462 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 124.00 | | | 675 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 111.00 | 415 111.00 | | 415 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 391 633.00 | 391 633.00 | | 391 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 687.00 | 14 234.00 | 14 453.00 | 28 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 221.00 | 477 221.00 | | 477 221.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 791.00 | 675 125.00 | 27 666.00 | 702 791.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |