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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 1 069.00 | 3 594.00 | 4 664.00 |
AN Terrains | 108 971.00 | 13 869.00 | 95 101.00 | 108 971.00 |
AP Constructions | 401 065.00 | 365 333.00 | 35 732.00 | 401 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 964.00 | 1 043 241.00 | 65 723.00 | 1 108 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 885.00 | 340 957.00 | 45 927.00 | 386 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 935.00 | 1 764 471.00 | 255 464.00 | 2 019 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 350.00 | 46 500.00 | 231 850.00 | 278 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
BT Marchandises | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 144.00 | 3 775.00 | 413 368.00 | 417 144.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 1 143 932.00 | | 1 143 932.00 | 1 143 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 454.00 | 50 275.00 | 1 970 178.00 | 2 020 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 389.00 | 1 814 747.00 | 2 225 642.00 | 4 040 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
CU Autres participations | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
DG Autres réserves | 850 450.00 | 835 740.00 | | 850 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 862.00 | 32 949.00 | | 174 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 329.00 | 18 257.00 | | 11 329.00 |
DK Provisions réglementées | 12 783.00 | 13 957.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 972.00 | 1 306 452.00 | | 1 454 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 390.00 | 90 329.00 | | 84 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | 71 284.00 | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 672.00 | 159 895.00 | | 384 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 166.00 | 128 384.00 | | 197 166.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | 5 798.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 670.00 | 455 691.00 | | 770 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 642.00 | 1 762 144.00 | | 2 225 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 670.00 | 396 642.00 | | 770 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 672.00 | 384 672.00 | | 384 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 412 625.00 | 412 625.00 | | 412 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VI Groupe et associés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 273.00 | 447 204.00 | 5 069.00 | 452 273.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 670.00 | 770 670.00 | | 770 670.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |