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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 915.00 | 110 074.00 | 139 841.00 | 249 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 429.00 | 28 418.00 | 21 012.00 | 49 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 907.00 | 138 492.00 | 212 415.00 | 350 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 336.00 | 13 347.00 | 727 990.00 | 741 336.00 |
BZ Autres créances | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
CF Disponibilités | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 852.00 | 13 347.00 | 979 505.00 | 992 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 759.00 | 151 838.00 | 1 191 920.00 | 1 343 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 708.00 | -232 102.00 | | -195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 466.00 | 36 394.00 | | 115 466.00 |
DL TOTAL (I) | 29 759.00 | -85 708.00 | | 29 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 984.00 | 24 694.00 | | 11 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 472.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 289.00 | 514 381.00 | | 675 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 865.00 | 316 327.00 | | 399 865.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 11 181.00 | | 8 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 123.00 | 63 670.00 | | 64 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 162.00 | 932 726.00 | | 1 162 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 920.00 | 847 018.00 | | 1 191 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 079.00 | 2 009.00 | 529 088.00 | 527 079.00 |
FD Production vendue biens | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
FG Production vendue services | 1 429 333.00 | 50 468.00 | 1 479 800.00 | 1 429 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 126.00 | 52 477.00 | 2 085 603.00 | 2 033 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 480.00 | 19 448.00 | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 7 147.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 7 147.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -7 147.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 212.00 | -19 936.00 | | -29 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 360.00 | 1 643 228.00 | | 2 204 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 893.00 | 1 606 833.00 | | 2 088 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 466.00 | 36 394.00 | | 115 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 140.00 | | 140 055.00 | 220 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 288.00 | | 350 907.00 | 9 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | 290 310.00 | 9 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 535.00 | | 120 063.00 | 179 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | | 14 844.00 | 34 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 5 148.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 410.00 | 74 082.00 | | 64 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 658.00 | 61 416.00 | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 12 666.00 | | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 289.00 | 675 289.00 | | 675 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 696 094.00 | | | 696 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
VB T. V. A. | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VP Divers | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 109.00 | 908 109.00 | | 908 109.00 |
VW T.V.A. | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 162.00 | 1 162 162.00 | | 1 162 162.00 |