| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 071.00 | 1 326 764.00 | 554 307.00 | 1 881 071.00 |
AH Fonds commercial | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 231.00 | 6 873.00 | 1 399 358.00 | 1 406 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 791.00 | 176 472.00 | 178 319.00 | 354 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 404.00 | 1 510 110.00 | 2 793 294.00 | 4 303 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 592.00 | 77 564.00 | 1 610 029.00 | 1 687 592.00 |
BZ Autres créances | 902 318.00 | 188 624.00 | 713 694.00 | 902 318.00 |
CF Disponibilités | 1 551 619.00 | | 1 551 619.00 | 1 551 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 763.00 | 266 188.00 | 3 972 575.00 | 4 238 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 942.00 | 1 776 298.00 | 6 769 644.00 | 8 545 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 353.00 | 1 399 353.00 | | 1 399 353.00 |
DH Report à nouveau | -686 174.00 | -152 760.00 | | -686 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 004.00 | -533 415.00 | | -332 004.00 |
DL TOTAL (I) | 546 175.00 | 878 179.00 | | 546 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 970 588.00 | 760 043.00 | | 970 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 588.00 | 777 543.00 | | 970 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 554.00 | 2 085 334.00 | | 1 856 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 384.00 | 65 024.00 | | 79 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 937.00 | 1 174 837.00 | | 2 197 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 329.00 | 985 873.00 | | 1 040 329.00 |
EA Autres dettes | 77 877.00 | 140 707.00 | | 77 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 881.00 | 4 452 574.00 | | 5 252 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 644.00 | 6 108 296.00 | | 6 769 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 001.00 | 2 662 506.00 | | 3 670 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 306.00 | 3 780.00 | 432 086.00 | 428 306.00 |
FD Production vendue biens | 177 989.00 | 15 200.00 | 193 189.00 | 177 989.00 |
FG Production vendue services | 8 076 020.00 | 144 766.00 | 8 220 786.00 | 8 076 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 316.00 | 163 746.00 | 8 846 062.00 | 8 682 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 545.00 | |
GE Autres charges | | | 33 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 741.00 | 119 236.00 | | 172 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 566.00 | 250.00 | | 54 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 566.00 | 250.00 | | 54 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 105.00 | 9 682.00 | | 44 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 105.00 | 9 682.00 | | 44 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 461.00 | -9 432.00 | | 10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 000.00 | -95 000.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 528.00 | 7 485 240.00 | | 9 467 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 532.00 | 8 018 654.00 | | 9 799 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 004.00 | -533 415.00 | | -332 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 720.00 | | 575 703.00 | 3 727 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 95 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 303 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 532.00 | | 405 087.00 | 3 447 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 349.00 | | 144 441.00 | 210 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 839.00 | | 26 175.00 | 69 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 386.00 | 385 724.00 | | 1 124 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 224.00 | 358 414.00 | | 975 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 162.00 | 27 310.00 | | 149 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 543.00 | 210 545.00 | 17 500.00 | 777 543.00 |
6T Sur comptes clients | 70 019.00 | 25 531.00 | 17 986.00 | 70 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 188 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 019.00 | 214 155.00 | 17 986.00 | 70 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 562.00 | 424 700.00 | 35 486.00 | 847 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 076.00 | 35 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 937.00 | 2 197 937.00 | | 2 197 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 573.00 | 260 573.00 | | 260 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 950.00 | 1 570 950.00 | | 1 570 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
VB T. V. A. | 347 899.00 | 347 899.00 | | 347 899.00 |
VC Groupe et associés | 344 755.00 | 344 755.00 | | 344 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 291.00 | 353 058.00 | 1 503 234.00 | 1 856 291.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VP Divers | 74 334.00 | 14 334.00 | 60 000.00 | 74 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 010.00 | 2 473 374.00 | 257 636.00 | 2 731 010.00 |
VW T.V.A. | 521 044.00 | 521 044.00 | | 521 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 234.00 | 3 670 001.00 | 1 503 234.00 | 5 173 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 983.00 | 126 154.00 | | 156 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 108.00 | 56 731.00 | | 74 108.00 |
ST Autres comptes | 696 278.00 | 540 768.00 | | 696 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 480.00 | 563 272.00 | | 661 480.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026 490.00 | 1 005 333.00 | | 2 026 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 326.00 | 402 146.00 | | 392 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 070.00 | 106 187.00 | | 12 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 086.00 | 79 670.00 | | 29 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 069.00 | 205 824.00 | | 186 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 757 723.00 | 1 412 445.00 | | 1 757 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 465.00 | 591 665.00 | | 681 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 862 753.00 | 2 674 436.00 | | 3 862 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |