| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 021.00 | 640 662.00 | 582 359.00 | 1 223 021.00 |
AH Fonds commercial | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 231.00 | 6 134.00 | 1 400 097.00 | 1 406 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 294.00 | 125 539.00 | 68 755.00 | 194 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 173.00 | 772 335.00 | 2 602 838.00 | 3 375 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 830.00 | 43 604.00 | 2 196 226.00 | 2 239 830.00 |
BZ Autres créances | 509 735.00 | | 509 735.00 | 509 735.00 |
CF Disponibilités | 416 315.00 | | 416 315.00 | 416 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 626.00 | 43 604.00 | 3 200 022.00 | 3 243 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 094.00 | 815 939.00 | 5 809 155.00 | 6 625 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 353.00 | 1 399 353.00 | | 1 399 353.00 |
DH Report à nouveau | -323 862.00 | -44 808.00 | | -323 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 102.00 | -279 053.00 | | 171 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 594.00 | 1 240 492.00 | | 1 411 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 902.00 | 268 515.00 | | 436 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 902.00 | 268 515.00 | | 436 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 607.00 | 1 091 215.00 | | 953 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 2 124.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 775.00 | 49 930.00 | | 112 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 313.00 | 1 370 436.00 | | 1 873 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 084.00 | 711 910.00 | | 877 084.00 |
EA Autres dettes | 143 081.00 | 165 199.00 | | 143 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 660.00 | 3 390 814.00 | | 3 960 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 155.00 | 4 899 821.00 | | 5 809 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 808.00 | 2 437 206.00 | | 3 083 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 965.00 | 53 930.00 | 1 219 895.00 | 1 165 965.00 |
FD Production vendue biens | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
FG Production vendue services | 6 717 303.00 | 74 281.00 | 6 791 584.00 | 6 717 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 386.00 | 128 211.00 | 8 205 597.00 | 8 077 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 564.00 | 1 000.00 | | 68 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 456.00 | 1 000.00 | | 85 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 593.00 | 108.00 | | 26 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 567.00 | 108.00 | | 56 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 889.00 | 892.00 | | 28 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 969.00 | -85 891.00 | | -66 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 243.00 | 7 128 149.00 | | 8 772 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 141.00 | 7 407 202.00 | | 8 601 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 102.00 | -279 053.00 | | 171 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 635.00 | | 911 763.00 | 2 488 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 45 213.00 | 10 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 224.00 | | 3 375 173.00 | 25 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 793.00 | | 3 135 666.00 | 14 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 563.00 | | 884 896.00 | 2 265 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | | 25 645.00 | 168 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 422.00 | | 1 222.00 | 54 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 108.00 | 266 227.00 | | 506 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 220.00 | 237 576.00 | | 409 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 888.00 | 28 651.00 | | 96 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 515.00 | 168 387.00 | | 268 515.00 |
6T Sur comptes clients | 34 535.00 | 39 542.00 | 30 473.00 | 34 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 535.00 | 39 542.00 | 30 473.00 | 34 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 050.00 | 207 929.00 | 30 473.00 | 303 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 929.00 | 30 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 313.00 | 1 873 313.00 | | 1 873 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 285.00 | 2 138 285.00 | | 2 138 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
VB T. V. A. | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 666.00 | 189 530.00 | 714 137.00 | 953 666.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 712.00 | 21 712.00 | 45 000.00 | 66 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 524.00 | 2 680 766.00 | 191 758.00 | 2 872 524.00 |
VW T.V.A. | 408 175.00 | 408 175.00 | | 408 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 944.00 | 3 083 808.00 | 714 137.00 | 3 847 944.00 |