| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 480.00 | 405 377.00 | 405 103.00 | 810 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 231.00 | 3 843.00 | 1 402 388.00 | 1 406 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 649.00 | 96 888.00 | 71 761.00 | 168 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 635.00 | 506 108.00 | 1 982 527.00 | 2 488 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 182.00 | 34 535.00 | 1 460 646.00 | 1 495 182.00 |
BZ Autres créances | 394 736.00 | | 394 736.00 | 394 736.00 |
CF Disponibilités | 1 011 914.00 | | 1 011 914.00 | 1 011 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 274.00 | 34 535.00 | 2 909 739.00 | 2 944 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 464.00 | 540 643.00 | 4 899 821.00 | 5 440 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 110 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 353.00 | | | 1 399 353.00 |
DH Report à nouveau | -44 808.00 | -80 241.00 | | -44 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 053.00 | 35 433.00 | | -279 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 492.00 | 65 192.00 | | 1 240 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 515.00 | 38 387.00 | | 268 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 515.00 | 38 387.00 | | 268 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 215.00 | 185 419.00 | | 1 091 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 930.00 | 25 172.00 | | 49 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 436.00 | 822 673.00 | | 1 370 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 910.00 | 574 771.00 | | 711 910.00 |
EA Autres dettes | 165 199.00 | 15 500.00 | | 165 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390 814.00 | 1 751 129.00 | | 3 390 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 821.00 | 1 854 708.00 | | 4 899 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 206.00 | 1 579 733.00 | | 2 437 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 292.00 | | 1 953 051.00 | 613 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | 54 422.00 | 35 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 902.00 | 19 806.00 | 2 488 635.00 | 57 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 112.00 | 19 806.00 | 2 265 563.00 | 22 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 878.00 | | 1 846 603.00 | 460 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | | 70 882.00 | 97 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 646.00 | | 35 566.00 | 54 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 901.00 | 271 207.00 | | 234 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 877.00 | 219 342.00 | | 189 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 51 865.00 | | 45 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 387.00 | 268 515.00 | 38 387.00 | 38 387.00 |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | 71 641.00 | 65 099.00 | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 993.00 | 71 641.00 | 65 099.00 | 27 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 380.00 | 340 156.00 | 103 486.00 | 66 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 156.00 | 103 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 436.00 | 1 370 436.00 | | 1 370 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 309.00 | 252 309.00 | | 252 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 273.00 | 1 436 273.00 | | 1 436 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
VB T. V. A. | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 215.00 | 137 548.00 | 803 666.00 | 1 091 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VP Divers | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 782.00 | 1 825 749.00 | 161 033.00 | 1 986 782.00 |
VW T.V.A. | 289 296.00 | 289 296.00 | | 289 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 883.00 | 2 387 217.00 | 803 666.00 | 3 340 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |