| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 122.00 | 968 351.00 | 634 772.00 | 1 603 122.00 |
AH Fonds commercial | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 231.00 | 6 873.00 | 1 399 358.00 | 1 406 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 349.00 | 149 162.00 | 61 187.00 | 210 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 720.00 | 1 124 386.00 | 2 603 334.00 | 3 727 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 317.00 | 70 019.00 | 1 515 298.00 | 1 585 317.00 |
BZ Autres créances | 403 353.00 | | 403 353.00 | 403 353.00 |
CF Disponibilités | 1 497 053.00 | | 1 497 053.00 | 1 497 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 946.00 | 70 019.00 | 3 499 927.00 | 3 569 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 701.00 | 1 194 405.00 | 6 108 296.00 | 7 302 701.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 353.00 | 1 399 353.00 | | 1 399 353.00 |
DH Report à nouveau | -152 760.00 | -323 862.00 | | -152 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 415.00 | 171 102.00 | | -533 415.00 |
DL TOTAL (I) | 878 179.00 | 1 411 594.00 | | 878 179.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 043.00 | 436 902.00 | | 760 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 543.00 | 436 902.00 | | 777 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 334.00 | 953 607.00 | | 2 085 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 024.00 | 112 775.00 | | 65 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 837.00 | 1 873 313.00 | | 1 174 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 873.00 | 877 084.00 | | 985 873.00 |
EA Autres dettes | 140 707.00 | 143 081.00 | | 140 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 574.00 | 3 960 660.00 | | 4 452 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 296.00 | 5 809 155.00 | | 6 108 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 506.00 | 3 083 808.00 | | 2 662 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 029.00 | 1 615.00 | 760 644.00 | 759 029.00 |
FD Production vendue biens | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
FG Production vendue services | 6 065 241.00 | 68 102.00 | 6 133 343.00 | 6 065 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 997.00 | 69 717.00 | 7 090 714.00 | 7 020 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 24 617.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 68 564.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 85 456.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | 26 593.00 | | 9 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | 56 567.00 | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 432.00 | 28 889.00 | | -9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 000.00 | -66 969.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 240.00 | 8 772 243.00 | | 7 485 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 654.00 | 8 601 141.00 | | 8 018 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 415.00 | 171 102.00 | | -533 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 173.00 | | 424 619.00 | 3 375 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 837.00 | 69 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 235.00 | 3 837.00 | 3 727 720.00 | 68 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 235.00 | | 3 447 532.00 | 68 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 666.00 | | 380 101.00 | 3 135 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 294.00 | | 16 055.00 | 194 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 213.00 | | 28 463.00 | 45 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 335.00 | 352 051.00 | | 772 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 796.00 | 328 428.00 | | 646 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 539.00 | 23 623.00 | | 125 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 902.00 | 355 761.00 | 15 120.00 | 436 902.00 |
6T Sur comptes clients | 43 604.00 | 46 282.00 | 19 867.00 | 43 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 604.00 | 46 282.00 | 19 867.00 | 43 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 506.00 | 402 043.00 | 34 987.00 | 480 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 043.00 | 34 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 837.00 | 1 174 837.00 | | 1 174 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 173.00 | 458 173.00 | | 458 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 736.00 | 1 470 736.00 | | 1 470 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
VB T. V. A. | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 144.00 | 360 290.00 | 1 723 854.00 | 2 084 144.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 732.00 | 1 898 312.00 | 229 420.00 | 2 127 732.00 |
VW T.V.A. | 316 667.00 | 316 667.00 | | 316 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 360.00 | 2 662 506.00 | 1 723 854.00 | 4 386 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |