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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 337.00 | 189 877.00 | 190 460.00 | 380 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 767.00 | 45 024.00 | 52 744.00 | 97 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 292.00 | 234 901.00 | 378 391.00 | 613 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 608.00 | 27 993.00 | 1 042 615.00 | 1 070 608.00 |
BZ Autres créances | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
CF Disponibilités | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 310.00 | 27 993.00 | 1 476 317.00 | 1 504 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 602.00 | 262 894.00 | 1 854 708.00 | 2 117 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 241.00 | -195 708.00 | | -80 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | 115 466.00 | | 35 433.00 |
DL TOTAL (I) | 65 192.00 | 29 759.00 | | 65 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 419.00 | 11 984.00 | | 185 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 2 524.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 673.00 | 675 289.00 | | 822 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 771.00 | 399 865.00 | | 574 771.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 8 377.00 | | 15 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 469.00 | 64 123.00 | | 125 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 129.00 | 1 162 162.00 | | 1 751 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 708.00 | 1 191 920.00 | | 1 854 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 733.00 | 1 162 162.00 | | 1 579 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 090.00 | 4 484.00 | 623 575.00 | 619 090.00 |
FD Production vendue biens | 153 306.00 | | 153 306.00 | 153 306.00 |
FG Production vendue services | 2 185 331.00 | 71 298.00 | 2 256 629.00 | 2 185 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 727.00 | 75 782.00 | 3 033 510.00 | 2 957 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 387.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 833.00 | 19 480.00 | | 34 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 192.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 192.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -2 192.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 526.00 | -29 212.00 | | -52 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 659.00 | 2 204 360.00 | | 3 264 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 226.00 | 2 088 893.00 | | 3 229 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 433.00 | 115 466.00 | | 35 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 907.00 | | 268 405.00 | 350 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 54 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 613 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 310.00 | | 170 568.00 | 290 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | | 48 338.00 | 49 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | 49 499.00 | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 492.00 | 96 409.00 | | 138 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 074.00 | 79 803.00 | | 110 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 16 606.00 | | 28 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 347.00 | 18 098.00 | 13 347.00 | 13 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 347.00 | 18 098.00 | 13 347.00 | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 56 485.00 | 13 347.00 | 13 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 485.00 | 13 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 673.00 | 822 673.00 | | 822 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 772.00 | | | 1 030 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 419.00 | 39 195.00 | 146 224.00 | 185 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VP Divers | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 375.00 | 1 369 375.00 | | 1 369 375.00 |
VW T.V.A. | 187 179.00 | 187 179.00 | | 187 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 957.00 | 1 579 733.00 | 146 224.00 | 1 725 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 873.00 | 19 717.00 | | 36 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 136.00 | 30 902.00 | | 70 136.00 |
ST Autres comptes | 298 148.00 | 189 530.00 | | 298 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 890.00 | 129 390.00 | | 224 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 327 284.00 | 188 352.00 | | 327 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 890.00 | -1 068.00 | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 765.00 | 2 446.00 | | 15 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 638.00 | 22 163.00 | | 52 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 868.00 | 407 090.00 | | 592 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 160.00 | 147 471.00 | | 219 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 348.00 | 537 107.00 | | 925 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |