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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 676.00 | | 269 676.00 | 269 676.00 |
CU Autres participations | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | | -21 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 27 253.00 | | 28 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 514.00 | 3 125.00 | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 64 646.00 | 35 124.00 | | 64 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 198.00 | 187 499.00 | | 152 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | 52 668.00 | | 52 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 118.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 029.00 | 240 470.00 | | 205 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 676.00 | 275 593.00 | | 269 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 439.00 | 240 470.00 | | 89 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 1 589.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -1 589.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867.00 | 7 747.00 | | 11 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | 27 253.00 | | 28 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 883.00 | 36 293.00 | 115 591.00 | 151 883.00 |
VI Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 029.00 | 89 439.00 | 115 591.00 | 205 029.00 |